CFD ili Contract for Difference (ugovor za razliku u cijeni) financijski je instrument koji omogućuje trgovanje promjenom cijene nafte bez fizičkog preuzimanja robe. Umjesto kupnje stvarne nafte, investitor sklapa ugovor kojim se prati samo razlika u cijeni između trenutka ulaska u trgovinu i trenutka izlaska iz nje. Ako se cijena kreće u željenom smjeru, ostvaruje se dobit, a ako ide suprotno – nastaje gubitak.
Tržište nafte jedno je od najdinamičnijih i najutjecajnijih tržišta na svijetu. Cijena nafte svakodnevno se mijenja pod utjecajem političkih odluka, ekonomskih kretanja, ratova, energetskih politika i klimatskih promjena. Zbog toga je postala iznimno privlačna investitorima i trgovcima koji žele iskoristiti tu volatilnost. No, većina ljudi ne može kupiti i skladištiti barele nafte u svojoj garaži – i tu na scenu stupaju CFD-ovi.
Praktično gledajući, trgovac može odabrati dvije osnovne pozicije: “buy” (long) ako očekuje rast cijene nafte ili “sell” (short) ako očekuje pad. Ova fleksibilnost čini CFD-ove izrazito zanimljivim u usporedbi s tradicionalnim načinima investiranja. U tradicionalnoj kupnji robe zarada je moguća samo ako cijena raste – dok CFD omogućuje zaradu i u situacijama kada cijena pada. To je posebno atraktivno u kriznim vremenima kada tržište energenata zna pokazivati dramatične promjene.
CFD ima još jednu ključnu značajku – financijsku polugu
Ona omogućuje trgovcu da kontrolira veću tržišnu poziciju nego što je uložio vlastitog kapitala. Na primjer, s polugom 1:10 moguće je otvoriti poziciju vrijednu 10.000 € uz samo 1.000 € depozita. Međutim, poluga je dvosjekli mač. Potencijalna dobit može biti velika, ali isto tako i gubitak – čak i veći od početno uloženog iznosa ako upravljanje rizikom nije pravilno postavljeno. Iako CFD trgovanje ne uključuje fizičku robu, ono je usko povezano s realnim svjetskim faktorima.
Tako odluke OPEC+ kartela o smanjenju ili povećanju proizvodnje mogu trenutačno podići ili spustiti cijene. Također, političke tenzije u energetskim regijama poput Bliskog istoka nerijetko uzrokuju skok cijena zbog neizvjesnosti. S druge strane, pad potražnje, kao što je bio slučaj tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine, može dovesti do povijesnog pada vrijednosti – do te mjere da je WTI nafta jednom završila u negativnoj cijeni.
Trgovanje CFD-ovima na naftu obično se odvija putem brokerskih platformi
A on nude različite vrste nafte. No, najčešće se trguje s dvije referentne vrste: Brent (europsko i svjetsko tržište) i WTI (američko tržište). One imaju različite karakteristike i različite reakcije na globalne događaje, pa trgovci često biraju prema strategiji koju žele ostvariti. Da bi se minimizirao rizik, nužno je koristiti alate za upravljanje pozicijama poput “stop loss” i “take profit” naloga, aktivno pratiti vijesti te razumjeti faktore koji utječu na energente. Iskustvo, strpljenje i razumna analiza ključni su za uspjeh.
CFD na naftu ili Contract for Difference ili Ugovor za razliku u cijeni idealan je za one koji žele biti dio energetskog tržišta, a nemaju mogućnost ili interes fizički se baviti robom. On predstavlja spoj financijskih inovacija, tržišnog znanja i tehnološke dostupnosti – instrument koji je približio trgovanje naftom svakodnevnim korisnicima diljem svijeta.
10 zanimljivosti o CFD-ovima i trgovini naftom:
- Trgovci CFD-ovima često trguju 24/5, dok fizičko tržište ima ograničeno radno vrijeme.
- Cijena nafte WTI bila je povijesno negativna 2020. godine, što je šokiralo svijet financija.
- Poluga može omogućiti kontrolu pozicije i do 100 puta veće od uloženog kapitala.
- Brent i WTI nerijetko imaju različite cijene zbog različite kvalitete i troškova transporta.
- CFD trgovanje omogućuje ulaganje u naftu i s vrlo malim početnim kapitalom.
- Globalna potrošnja nafte prelazi 90 milijuna barela dnevno – zato cijena stalno reagira na promjene u potražnji.
- Podzemne zalihe u SAD-u objavljuju se jednom tjedno i snažno utječu na CFD cijene.
- CFD-ovi su popularni kod dnevnih i swing trgovaca zbog brze mogućnosti realizacije dobiti.
- Nafta se smatra energetskim barometrom svjetske ekonomije.
- Trgovanje CFD-ovima je regulirano, ali razine zaštite ovise o zakonima svake zemlje.
